【出纳移交清单】在企业日常运营中，出纳岗位承担着资金管理、账务处理以及票据收付等重要职责。由于其工作内容涉及公司财务安全和资金流动的稳定性，因此在人员变动时，必须进行规范、详细的交接流程。而出纳交接清单则是确保这一过程顺利进行的重要工具。

一份完整的出纳交接清单应当涵盖所有与出纳工作相关的资料、物品及职责内容，确保接任者能够全面了解当前的工作状态，并顺利接手后续任务。以下是一份较为标准的出纳交接清单

一、现金管理相关

1. 库存现金余额：记录当前银行账户及现金的实际金额。

2. 现金日记账：提供最新的现金收支明细账目。

3. 未解缴款项：列出尚未上交银行或上级部门的现金部分。

二、银行账户信息

1. 银行账户清单：包括开户行名称、账号、账户类型等基本信息。

2. 银行对账单：提供最近一期的银行对账单复印件。

3. 网银操作权限：说明当前使用的网银U盾、登录密码及相关授权信息。

三、票据与凭证

1. 已开具的发票：列出尚未使用或已开具但未登记的发票。

2. 未报销的原始凭证：整理待报销的单据及附件材料。

3. 空白支票与收据：统计剩余数量并注明保管位置。

四、财务软件与系统权限

1. 财务软件账号及密码：如用友、金蝶等系统的登录信息。

2. 系统操作权限：明确在系统中所拥有的操作权限范围。

3. 数据备份情况：说明是否有近期的数据备份记录。

五、其他重要事项

1. 待办事项清单：列出尚未完成的财务任务或待处理的事务。

2. 客户与供应商往来信息：包括付款计划、收款安排等关键联系人信息。

3. 公司内部制度文件：提供与出纳工作相关的规章制度及操作流程文档。

六、交接双方确认

1. 移交人签字：由原出纳人员签署确认。

2. 接收人签字：由新任出纳人员核对无误后签字。

3. 监交人签字：由上级主管或财务负责人进行监督并签字。

通过以上内容的详细交接，可以有效避免因人员更替导致的资金管理漏洞或账务混乱。同时，也便于后续的审计与责任追溯。因此，制定并严格执行出纳交接清单制度，是保障企业财务安全和管理有序的重要举措。