【现金盘点报告表【范本】】一、基本信息

| 项目 | 内容 |

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| 报告日期 | 2025年4月5日 |

| 盘点时间 | 2025年4月5日 上午9:00 - 11:30 |

| 盘点地点 | 公司财务室 |

| 盘点人员 | 张伟（财务主管）、李娜（出纳）、王强（审计员） |

| 备注 | 本次盘点为季度常规盘点，未发现异常情况 |

二、盘点目的

为确保公司现金资产的安全与完整，防止账实不符现象的发生，规范财务管理流程，特组织本次现金盘点工作。通过实地清点、核对账目，确保账面金额与实际库存一致，提升资金管理的透明度和准确性。

三、盘点范围

本次盘点涵盖以下

- 现金：包括人民币现金及外币现金（如有）

- 银行存款余额（通过银行对账单进行核对）

- 未入账的现金收入或支出（需核实后调整）

四、盘点方式

1. 实物清点：由出纳人员现场清点现金，记录每种面值的纸币和硬币数量。

2. 账目核对：将实际清点的金额与财务系统中的“现金日记账”进行比对。

3. 差异处理：如发现账实不符，需查明原因并记录在案。

五、盘点结果

| 项目 | 账面金额（元） | 实际金额（元） | 差异金额（元） | 备注 |

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| 人民币现金 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 无差异 |

| 外币现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

| 银行存款 | 85,600.00 | 85,600.00 | 0.00 | 与银行对账单一致 |

结论：

本次现金盘点结果显示，账面金额与实际库存完全一致，未发现任何差异，说明公司现金管理规范、账务处理准确。

六、问题与建议

1. 问题分析

- 本次盘点未发现明显问题，但需注意日常现金收付流程的规范性。

- 对于大额现金交易，应加强审批制度，避免资金风险。

2. 改进建议

- 建议定期开展现金盘点，提高财务透明度。

- 加强对出纳人员的培训，提升其责任意识与专业能力。

- 推行电子化对账，减少人为误差。

七、签字确认

| 人员 | 签名 | 日期 |

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| 财务主管 | 张伟 | 2025年4月5日 |

| 出纳 | 李娜 | 2025年4月5日 |

| 审计员 | 王强 | 2025年4月5日 |

八、附件

1. 现金清点记录表

2. 银行对账单复印件

3. 现金日记账摘要

备注：

本报告仅用于内部财务核查，未经许可不得对外公开或引用。